山东大业股份合资公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本Corporation监事会及全体监事保证本核定主旨不存在任何虚假记载、技术性陈述或者实质性遗漏，并对其主旨的合理性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要主旨提示

● 转股情况：截至2022年3年末31日，总计已有384,000元“唐初转债”变换为CorporationA股股票，总计转股舍入为30,891股，占可转债转股同一时间Corporation已再版入股总额的0.01%。

● 未转股可转债情况：截至2022年3年末31日，未曾转股的可转债手续费为499,616,000元，占可转债再版年均的99.9232%。

一、可转债再版上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监允许[2018]2100号文提出申请，Corporation于2019年5年末9日公开再版“2019年济宁唐初入股有限Corporation可变换Corporation股票”，股票亦称为“唐初转债”，股票预定义“113535”。本次再版的可变换Corporation股票500万张，每张金币为总额100元，按金币再版，确实再版规模为50,000万元，期满5年。

（二）经上交所自发性管制决定书[2019]98号文提议，Corporation50,000万元可变换Corporation股票于2019年6年末3日起在上交所公开发行交易，股票亦称“唐初转债”，股票预定义“113535”。

（三）根据有关规定和Corporation《公开再版可变换Corporation股票募集说明书》的依约，Corporation该次再版的“唐初转债”自2019年11年末15日起可变换为本Corporation入股，转股长期为2019年11年末15日至2024年5年末8日，初始转股价钱为12.56元/股。

Corporation在2020年4年末17原于股东大会审议通过 2019年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利总额1.60元（含税），自2020年6年末17日起，“唐初转债”转股价钱由每股总额12.56元/股优化为每股总额12.40元/股。Corporation在2021年4年末27原于股东大会审议通过 2020年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利总额1.10元（含税），自2021年6年末25日起，“唐初转债”转股价钱由每股总额12.40元/股优化为每股总额12.29元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“唐初转债”自2022年1年末1日至2022年3年末31日长期，转股的手续费为0元，因转股形成的入股数量为0股。截至2022年3年末31日，总计已有384,000元“唐初转债”变换为CorporationA股股票，总计转股舍入为30,891股，占可转债转股同一时间Corporation已再版入股总额的0.01%。

（二）截至2022年3年末31日，未曾转股的可转债手续费为499,616,000元，占可转债再版年均的99.9232%。

三、股权变动情况

本次可转债转股后，Corporation股权结构变动如下：

基本单位：股

■

四、其他

联系政府部门：Corporation证券部

联系电话：0536-6528805

特此核定。

济宁唐初入股有限Corporation

监事会

2022年4年末7日