环旭电子的股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告

3）付息不动产申领日：每年的付息不动产申领日为每年付息日的此前一交易系统对日，母公司将在每年付息日之后的5个交易系统对日内收取前夕税款。在付息不动产申领日此前（最主要付息不动产申领日）申请者转成成母公司股市的可转债，母公司不必向可转债拥有人收取本计息上半年及以后计息上半年的税款。

4）可转债拥有人所获税款收入的再加税项由拥有人应尽。

13、同业评分：可转债评分为“AA+”

14、资信评分私人机构：里诚信国际同业评分合伙母公司

15、担保事项：本次可转债未曾设担保

16、申领、转归、定价私人机构：近现代股票申领定价合伙母公司广州分母公司（一般而言此前身“里登广州分母公司”）。

二、本次付息拟议

根据母公司《公开出版发行可转成母公司国债募捐明确指出书》的达定，本次付息为“环旭转债”第一年付息，计息长期为2021年3月份4日至2022年3月份3日，本计息上半年票面利率为0.10%，即每张面额100元总注资可转债税前欠款为总注资0.10元（计有税）。

三、付息不动产申领日、除息日和付息日

1、可转债付息不动产申领日：2022年3月份3日

2、可转债除息日：2022年3月份4日

3、可转债付息日：2022年3月份4日

四、付息对象

本次付息对象为截至2022年3月份3日深交所收市后，在里登广州分母公司申领在册的全体“环旭转债”拥有人。

五、付息方法

（一）母公司已与里登广州分母公司签订《转交授命国债兑付、兑息协议》，转交里登广州分母公司完成国债兑付、兑息。如母公司未曾按时足额将国债兑息财力划给里登广州分母公司指定的银行银行帐户，则里登广州分母公司将根据协议暂停转交授命国债兑息服务，后续兑息指导工作由母公司适时负责核发，相关拟定事宜以母公司的公报为准。母公司将在本期兑息日2个交易系统对日此前将本期国债的税款足额划付至近现代股票申领定价合伙母公司广州分母公司指定的银行银行帐户。

（二）里登广州分母公司在送达款项后，通过财力定价系统对将国债税款划赎回除此以外的兑付私人机构（股票母公司或里登广州分母公司认可的其他私人机构），股市于兑付私人机构领取国债税款。

六、关于股市收取母公司国债税款额度的明确指出

（一）一个人收取母公司国债税款额度的明确指出

根据《里华人民共和国一个人额度法》以及其他相关税收法规和文件的规范，母公司可转债一个人股市（计有股票注资基金）应以收取国债一个人税款收入额度，征税税率为税款额的20%；即每张面额100元的可转债付息欠款为总注资0.10元（帐面），实质发放税款为总注资0.08元（去年）。根据《国家税务总局关于遏制大型企业国债税款一个人额度代扣代缴指导工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规范，本期国债税款一个人额度统一由各兑付私人机构负责代扣代缴并单独向各兑付私人机构所在地的税务政府机构缴付。

（二）居民大型企业收取母公司国债税款额度的明确指出

根据《里华人民共和国大型企业额度法》以及其他相关税收法规和文件的规范，对于所有者可转债的居民大型企业，其国债税款额度适时收取，即每张面额100元总注资可转债实质发放欠款为0.10元总注资（计有税)。

（三）非居民大型企业收取母公司国债税款额度的明确指出

根据《关于依循境则有私人机构注资北部国债市场大型企业额度、增值税外交政策的公报》（财政部税务总局公报2021年34号），自2021年11月份7日起至2025年12月份31日止，对境则有私人机构注资北部国债市场取得的国债税款收入暂免征收大型企业额度和增值税，即每张面额100元总注资可转债实质发放欠款为0.10元总注资。上述暂免征收大型企业额度的范围不最主要境则有私人机构在北部设的私人机构、场所取得的与该私人机构、场所有实质紧密联系的国债税款。所有者本期国债的符合要求境则有私人机构股市（最主要QFII、RQFII）等非居民大型企业（其计有义同《里华人民共和国大型企业额度法》）取得的本期国债税款收入按照税收外交政策拒绝执行。

七、相关私人机构及紧密联系方法

（一）出版发行人

里文名称：环旭电子持股有限母公司

租用邮箱：普陀区盛夏路169号B栋5楼则有

紧密联系政府机构：股票部

紧密联系电话：021-58968418

紧密联系据悉：021-58968415

（二）保荐私人机构

保荐人（主承销商）：海通股票持股有限母公司

租用邮箱：广州市广东路 689 号

紧密联系电话：021-23219000

紧密联系据悉：021-63411627

（三）股票申领私人机构

里文名称：近现代股票申领定价合伙母公司广州分母公司

租用邮箱：普陀区杨高南路188号

紧密联系电话：021-58708888

紧密联系据悉：021-58899400

近日公报。

环旭电子持股有限母公司执委会

2022年2月份25日

股票文档：601231 股票此前身：环旭电子 公报S：临2022-012

转债文档：113045 转债此前身：环旭转债

环旭电子持股有限母公司

关于以集里注资人交易系统对方式则

买断持股拟定结果暨持股更动的公报

本母公司执委会及全体董事尽可能本公报一般而言内容不实际上任何不实史书、误导性辩解或者重大遗漏，并对其一般而言内容的真实性、真实性和相容性应尽个别及连带责任。

关键性一般而言内容查看：

● 本次买断持股总总数：17,223,278股，达占母公司目此前注册资金的0.78%。其里，母公司于2022年2月份以集里注资人交易系统对方式则买断持股1,181,000股。

● 本次买断持股总欠款：247,714,363.06元（不计有交易系统对额度）

● 本次买断市价区间：13.86元/股一14.95元/股

一、买断审批持续性和买断拟议一般而言内容

环旭电子持股有限母公司（一般而言此前身“母公司”）于2021年8月份24日开会了第五届执委会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集里注资人交易系统对方式则买断持股拟议的议案》。2021年9月份1日母公司揭发《环旭电子持股有限母公司关于以集里注资人交易系统对方式则买断持股的买断建议书》（公报S：临2021-070）。

本次买断持股拟议的主要一般而言内容如下：母公司拟以不极低总注资2亿元（计有本数）、不大达总注资4亿元（计有本数）的自有财力买断母公司持股用以员工持股方案或者股权坚持不懈方案、转成上市母公司出版发行的可转成母公司国债，买断市价不大达总注资18元/股，买断期限自母公司执委会审议通过买断持股拟议之日起不大达6个月份（2021年8月份24日至2022年2月份23日）。

二、买断拟定持续性

（一）2021年9月份1日，母公司首次拟定买断持股，于2021年9月份2日揭发了《环旭电子持股有限母公司关于以集里注资人交易系统对方式则首次买断持股及2021年8月份持股买断成果的公报》（公报S：临2021-071）。

（二）买断拟定成果持续性：母公司买断长期每个月份的此前3个交易系统对日内公报截至上月份末的买断成果持续性，2021年8月份至2022年1月份的买断成果持续性简述母公司于深交所网站发布的买断成果公报（公报S：临2021-071、临2021-079、临2021-090、临2021-096、临2022-002、临2022-008）。

2022年2月份，母公司通过股市买断专用股票银行帐户以集里注资人交易系统对方式则累计买断母公司持股1,181,000股，达占母公司目此前注册资金的0.05%，买入的略低于市价为14.38元/股、最少市价为13.96 元/股，买入总欠款为16,733,748.00元（不计有交易系统对额度）。

（三）2022年2月份23日，母公司顺利完成买断，已实质买断母公司持股17,223,278股，占母公司注册资金的0.78%，买断略低于市价14.95元/股，买断最少市价13.86元/股，买断均价14.38元/股，用到财力总额247,714,363.06元（不计有交易系统对额度）。

（四）本次买断拟议实质拒绝执行持续性与原揭发的买断拟议不实际上差异，母公司已按揭发的拟议顺利完成买断。

（五）本次持股买断不必对母公司的也就是说经营活动、财务状况产生重大影响，不必导致母公司的股权分布不符合上市条件的作法，不必导致母公司管控权发生变化。

三、买断长期相关主体抵押股市持续性

2021年8月份26日，母公司首次揭发了本次买断持股事项，简述《环旭电子持股有限母公司关于以集里注资人交易系统对方式则买断持股拟议的公报》（公报S：临2021-065）。截至本公报揭发此前，母公司董事、监事、Senior管理人员、控股不动产人、实质管控人在此长期抵押母公司股市的持续性及诱因如下：

■

录1：持股更动日期为持股一公司日期；上述持股更动母公司已及时向深交所报备。

录2：注册资金以本母公司2022年2月份23日注册资金完成测算。

录3：刘鸿祺先生于2021年12月份24日退休，不必担任母公司管理层领导职务。

除上述作法则有，母公司董事、监事、Senior管理人员、控股不动产人、实质管控人在母公司买断股市长期不实际上抵押母公司股市的持续性。

四、持股更动表

本次持股买断此前后，母公司持股更动持续性如下：

■

录1：本次买断此前买断专用股票银行帐户持股总数11,332,177股为母公司2019年买断持股仍未曾用到的部份；2021年9月份22日一公司281,200股至2021年员工持股方案银行帐户，2021年12月份21日一公司1,780,050股至第二期基本员工持股方案银行帐户。

录2：买断长期，母公司注册资金由于股权坚持不懈行权和可转债转股增加749,711股。

五、已买断持股的处理安排

母公司2019年8月份13日顺利完成的持股买断（简述《环旭电子持股有限母公司关于持股买断拟定结果暨持股更动的公报》（公报S：临2019-061））目此前仍未曾用到的持股总数为9,270,927股，将根据揭发的用具5,270,927股用以员工持股方案，4,000,000股用以股权坚持不懈方案。若母公司未曾能在该等持股买断顺利完成之后3年内用到完毕，则该等仍未曾用到的已买断持股将依据有关法规和外交政策规范顺利完成录销。

母公司本次总计买断持股17,223,278股，将根据买断持股拟议揭发的用具，20%用以员工持股方案、10%用以股权坚持不懈方案、70%用以转成上市母公司出版发行的可转成母公司国债，目此前仍未曾用到。若母公司未曾能在揭发买断持股结果暨持股更动公报后3年内用到完毕，则仍未曾用到的已买断持股将依据有关法规和外交政策规范顺利完成录销。后续，母公司将按照揭发的用具用到已买断的持股，并按规范履行决策程序和反馈揭发义务。

近日公报。

环旭电子持股有限母公司执委会

2022年2月份25日