嘉实基本面50指数(LOF)A净值下跌1.45％ 请保持追捧

金融界私人机构07同月07日讯 嘉实基本面50股票价格(LOF)A私人机构07同月06日大跌0.90%，现价1.658元，开售8.11万元。当前本私人机构场外比率为1.6484元，环比上个交易日大跌1.45%，场内价格溢价率为-0.33%。

本私人机构为上市可交易型股票型私人机构、股票价格型私人机构，金融界私人机构数据推测，近1同月本私人机构比率上升3.52%，近3个同月本私人机构比率大跌3.14%，近6同月本私人机构比率大跌2.08%，近1年本私人机构比率大跌0.79%，成立以来本私人机构累计比率为1.6484元。

本私人机构成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该私人机构开放申购。

私人机构经理为李直，自2021年09同月24日管理工作该私人机构，任职上半年收益0.55%。

最新私人机构定期调查报告推测，该私人机构重仓持有（持仓%6.90%）、（持仓%5.30%）、（持仓%4.83%）、（持仓%4.31%）、（持仓%4.00%）、（持仓%3.66%）、（持仓%2.93%）、（持仓%2.89%）、（持仓%2.84%）、（持仓%2.63%）。

调查报告上半年私人机构海外投资策略和运作研究

调查报告上半年，本私人机构据统计藏身处差值为0.02%，年化藏身处差值为0.24%。

基本面50股票价格为首只内地基本面股票价格，以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济体制规模仅有的50家A股上市公司为试样。作为被动管理工作的股票价格私人机构，本私人机构在严守私人机构合同及相关法律法规决定的前提下，继续立足于股票价格化海外投资管理工作策略，积极解决问题成份股调整、私人机构申购索要等环境因素对股票价格藏身处效果带给的反弹，降低私人机构的藏身处差值，力阻海外投资在短期内与净资产基准完全相同。

调查报告上半年私人机构的净资产表现

截至本调查报告期末嘉实基本面50股票价格(LOF)A私人机构份额比率为1.6484元，本调查报告期私人机构份额比率出生率为-1.01%；截至本调查报告期末嘉实基本面50股票价格(LOF)C私人机构份额比率为1.1468元，本调查报告期私人机构份额比率出生率为-1.11%；净资产比较基准收益率为-0.94%。（点击提示更加多私人机构依此类推）

来源:金融界私人机构