深水海纳水务集团股份有限公司关于注销之外募集资金专户的公告

本子公司及管理委员会同一天保证反馈披露的内容现实、恰当、完整，没有虚假载于、误导陈述或关键写明。

一、筹募银行贷款基本上述情况

经中国证券监理管理者委员会《关于允诺深水赫曼华润集团元盛合资子公司首次刊发投资者申领的下发》（证监使用权〔2021〕352号）允诺申领，深水赫曼华润集团元盛合资子公司首次刊发累计除此以外股（A股）投资者44,324,480股，每股面值累计1.00元，每股日出版价钱为8.48元/股，筹募银行贷款总金额为37,587.16万元，计入无关日出版额度累计（不含税）5,531.71万元后，筹募银行贷款项下为累计32,055.45万元。上述筹募银行贷款年末2021年3月初25日全部到账，永世该协会会计师事务所（特别除此以外合伙）年末2021年3月初26日对日出版人首次刊发投资者的银行贷款到位上述情况进行了审验，并出具了《验资报告》（永世业文〔2021〕17544号）。子公司对筹募银行贷款作出了高雄市政府存储管理者，并与开户银行、荐举独立机构分别缔结了《筹募银行贷款税务协约》。

二、筹募银行贷款储存及管理者上述情况

1、筹募银行贷款的管理者上述情况

子公司已按照《中国子不动产》《中国证券法》《上市子公司证券日出版管理者设法》《珠海市证券交易所香港交易所投资者上市比赛规则（2020年12月初修订）》《上市子公司税务引导第2号因由上市子公司筹募银行贷款管理者和适用的税务拒绝》和《珠海市证券交易所上市子公司应有税务引导第2号因由香港交易所上市子公司准则运作》等无关规章的拒绝制定了《深水赫曼华润集团元盛合资子公司筹募银行贷款集中管理者》，对筹募银行贷款采取高雄市政府存储制度，对筹募银行贷款的储存、适用、工程建设实施管理者、投资工程建设的修改及适用上述情况的监理等进行了规章。

2、筹募银行贷款高雄市政府存储上述情况

根据《上市子公司税务引导第2号因由上市子公司筹募银行贷款管理者和适用的税务拒绝》和《珠海市证券交易所上市子公司应有税务引导第2号因由香港交易所上市子公司准则运作》等有关规章的拒绝， 子公司与筹募银行贷款专项个人信息开户银行及荐举独立机构安信证券股份合资子公司签署了《筹募银行贷款三方/八方税务协约》（都有原称“三方/八方税务协约”）。三方/八方税务协约明确了各方的基本权利和职责，子公司在适用筹募银行贷款时早已严格遵照承担，筹募银行贷款的储存、适用和管理者仅不存有违反无关法规的一般而言。上述税务协约与珠海市证券交易所税务协约范本不存有关键差异，子公司在适用筹募银行贷款时早已严格遵照承担。

截至本公报披露日，子公司筹募银行贷款高雄市政府存储上述情况如下：

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三、本次转给的筹募银行贷款高雄市政府上述情况

1、本次转给筹募银行贷款高雄市政府的基本上述情况

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2、筹募银行贷款高雄市政府转给上述情况

结合子公司演进期望及筹募银行贷款的基本上适用上述情况，为充分利用筹募银行贷款管理者 效率，子公司于2022年6月初21日出席大会第二届管理委员会第三十一次大会和第二届监事会第二十四次大会，分别审议通过了《关于修改一小筹募银行贷款高雄市政府的草案》，允诺在中国光大银行股份合资子公司珠海市华强支行（都有原称“光大银行”）公证在此之后筹募银行贷款高雄市政府，并将储存有花旗银行股份合资子公司珠海市分行（都有原称“花旗银行”）主要用途“深水赫曼智慧生态系统科技创新研究中心工程工程建设”筹募银行贷款的本金（含利息收入及理财收益，具体金额以另加日基准）转存至在此之后筹募银行贷款高雄市政府光大银行，并转给原筹募银行贷款高雄市政府花旗银行高雄市政府。

截至本公报披露日，子公司已在光大银行公证了在此之后筹募银行贷款高雄市政府，并将原筹募银行贷款高雄市政府的全部筹募银行贷款本金转存至在此之后筹募银行贷款高雄市政府，并兼办完毕原筹募银行贷款高雄市政府花旗银行高雄市政府的转给仅须。上述筹募银行贷款高雄市政府转给后，该个人信息对应的《筹募银行贷款三方税务协约》也在此之后终止。

四、备查文件

1、银行销户证明文件。

理应公报。

深水赫曼华润集团元盛合资子公司管理委员会

2022年7月初6日